कौन सा शार्प रेश्यो अच्छा है?

2024 लेखक: Fiona Howard | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-10 06:37

आमतौर पर, किसी भी शार्प अनुपात 1.0 से अधिक को निवेशकों द्वारा अच्छा माना जाता है। 2.0 से अधिक के अनुपात को बहुत अच्छा माना जाता है। 3.0 या उच्चतर के अनुपात को उत्कृष्ट माना जाता है। 1.0 से कम के अनुपात को उप-इष्टतम माना जाता है।

0.5 के शार्प रेशियो का क्या मतलब है?

अंगूठे के नियम के रूप में, 0.5 से ऊपर का एक शार्प अनुपात बाजार-बीटिंग प्रदर्शन है यदि लंबे समय तक हासिल किया जाता है। 1 का अनुपात शानदार है और लंबी अवधि में हासिल करना मुश्किल है। 0.2-0.3 का अनुपात व्यापक बाजार के अनुरूप है।

एक अच्छा या बुरा शार्प अनुपात क्या है?

1.0 का एक तीव्र अनुपात स्वीकार्य माना जाता है। 2.0 का शार्प रेश्यो बहुत अच्छा माना जाता है। 3.0 का शार्प रेशियो बेहतरीन माना जाता है। 1.0 से कम का शार्प अनुपात खराब माना जाता है।

एक अच्छा शार्प अनुपात उदाहरण क्या है?

तेज अनुपात 1.00 से ऊपर को आम तौर पर "अच्छा" माना जाता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि पोर्टफोलियो अपनी अस्थिरता के सापेक्ष अतिरिक्त रिटर्न की पेशकश कर रहा है। ऐसा कहने के बाद, निवेशक अक्सर किसी पोर्टफोलियो के शार्प रेशियो की तुलना उसके समकक्षों से करेंगे।

लो शार्प रेशियो का क्या मतलब है?

परिभाषा: शार्प अनुपात एक वित्तीय पोर्टफोलियो के जोखिम-समायोजित रिटर्न का माप है। उच्च शार्प अनुपात वाले पोर्टफोलियो को अपने समकक्षों की तुलना में बेहतर माना जाता है। यदि दो फंड समान रिटर्न देते हैं, तो उच्च मानक विचलन वाले फंड का शार्प अनुपात कम होगा। …